资金安全是财务管理工作的生命线。今年以来，财务管理部立足实际，找问题、想措施、抓落实，以加强公司资金管理为着力点，多措并举筑牢资金安全防线，不断提升资金使用效益。         为保证公司银行预留印鉴的安全性，确保后续公司财务工作能够正常进行，同时加强江苏高养银行账户管理以及资金风险防范，财务管理部开展银行印鉴及账户相关信息变更工作。针对公司银行账户范围广，数量多的特点，财务共享中心人员积极与各大开户银行取得联系，了解变更所需资料、制定变更计划、确定先基本户后一般户的变更顺序，紧密跟踪办理流程，顺利完成淮安、徐州、盐城、连云港市共计10余个银行账户的印鉴变更工作，使各个银行账户能够合规合法继续使用，为公司资金业务工作的真实性和安全性提供了有力保障。        为加强国有资产监管，进一步强化应收款项管理，提高财务管理水平，财务管理部定期组织开展往来清理和追缴工作。按照应收账款账务类型、账龄进行分类等一一对照，科学分类，翻阅原始档案资料逐笔与当事人进行核对，并细化登记应收款项形成原因、发生时间、金额及对欠款单位或个人的状态等情况进行全面摸底核查，为清理应收账款提供可靠依据。同时，以筛选出的重点项目为发力点，分类制定清收方案，各个击破，尽快形成以点带面的示范效应，确保应收账款如期变现，保障国有资产安全。        财务管理部紧跟公司高质量发展脚步，通过资金集约管理等方式助力企业高质量履约，提升核心竞争力。以月度资金计划为抓手，资金集中管控为关键，实现对公司整体资金的集中管理和调配，提高资金使用效率和效益。根据经营计划和资金状况，将资金集中管控到重点领域和重点项目上，确保资金的有效利用，避免资金过度分散导致的风险。同时，通过月度资金计划，掌握每月的资金流动情况和使用情况，及时发现和解决资金问题，合理安排资金使用，避免资金短缺和浪费，确保企业的资金使用效益最大化。